Σχεδιαστε την εμπορικη στρατηγικη Forex

Η εμπορική στρατηγική Forex βασίζεται σε θεμελιώδεις και τεχνικούς τύπους ανάλυσης. Αυτό το άρθρο θα σας προσφέρει μια καλύτερη κατανόηση και των δύο τύπων ανάλυσης καθώς και τους τρόπους εφαρμογής τους στα πλαίσια μιας εμπορικής στρατηγικής Forex.

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η βάση εδώ είναι οι πολιτικοοικονομικές αλλαγές, μια και συχνά επηρεάζουν τις ισοτιμίες των νομισμάτων. Οι έμποροι που βασίζονται σε αυτή την ανάλυση, συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τους δείκτες ανεργίας, πολιτικές ιδεολογίες, οικονομική πολιτική, πληθωρισμό και δείκτες ανάπτυξης από ανοικτές πηγές. Οι περισσότεροι έμποροι συνδυάζουν εμπορικές στρατηγικές Forex για να καθορίσουν το σημείο εισόδου και εξόδου από την αγορά και να επανελέγξουν τις πληροφορίες.

Οι εμπορικές στρατηγικές Forex λαμβάνουν υπ’ όψη τους ότι, όπως και στις περισσότερες αγορές, η αγορά ελέγχεται από την προσφορά και τη ζήτηση. Για αυτές, οι δύο πιο κρίσιμοι παράγοντες είναι το επιτόκιο και η ισχύς της οικονομίας, η οποία επηρεάζεται από αλλαγές του ΑΕΠ, από το εμπορικό ισοζύγιο και το μέγεθος των ξένων επενδύσεων.

Υπάρχουν πολλοί δείκτες, οι οποίοι δημοσιεύονται από την κυβέρνηση και τις ακαδημαϊκές πηγές σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. Οι πιο σημαντικοί και κοινώς αποδεκτοί είναι: το επιτόκιο, το διεθνές εμπόριο, το κόστος ζωής (CPI), εντολές σταθερών αγαθών, το κόστος παραχθέντων υλικών (PPI), ο δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) και οι εντολές αγαθών λιανεμπορίου. Αυτοί είναι σχετικά αξιόπιστοι δείκτες οικονομικής υγείας και παρακολουθούνται στενά από όλους τους εμπόρους, οι οποίοι βασίζονται στην θεμελιώδη ανάλυση κατά το σχεδιασμό των εμπορικών στρατηγικών Forex.

Το επιτόκιο μπορεί να ενδυναμώσει ή να αποδυναμώσει την ισοτιμία του νομίσματος. Σε μερικές περιπτώσεις, υψηλά επιτόκια έλκουν ξένες επενδύσεις, παρόλα αυτά το υψηλό επιτόκιο οδηγεί συχνά τους χρηματιστές σε πώληση των χαρτοφυλακίων τους. Αυτό γίνεται γιατί πιστεύουν ότι το υψηλότερο κόστος δανεισμού θα επηρεάσει αρνητικά πολλές εταιρείες. Σε περίπτωση εκτεταμένων πωλήσεων χαρτοφυλακίων μπορεί να εμφανιστεί γενική πτώση της αγοράς και να επηρεαστεί αρνητικά η οικονομία. Το τι θα συμβεί εξαρτάται από πολλούς πολύπλοκους παράγοντες. Συνήθως οι οικονομικοί αναλυτές συμφωνούν στον τρόπο επιρροής της γενικής οικονομίας από την κάθε αλλαγή των επιτοκίων.

Διεθνές εμπόριο. Σε περιπτώσεις εμπορικού ελλείμματος, λαμβάνεται υπ΄ όψη ένας αρνητικός δείκτης, μια και περισσότερα χρήματα εξάγονται από όσα εισάγονται στη χώρα. Αυτό μπορεί να επιδράσει αρνητικά στο νόμισμα, αλλά συνήθως η έλλειψη ισορροπίας στο εμπόριο έχει ληφθεί ήδη υπ΄ όψη κατά την αξιολόγηση της αγοράς. Σε περίπτωση που μια χώρα συνήθως λειτουργεί με εμπορικό έλλειμμα, η ισοτιμία του νομίσματος δεν επηρεάζεται. Θα αλλάξει μόνον όταν το έλλειμμα θα γίνει μεγαλύτερο του αναμενόμενου.

Το κόστος ζωής (CPI) και το κόστος παραχθέντων αγαθών (PPI) είναι επίσης σημαντικοί δείκτες. Επίσης πρέπει να παρακολουθείται και το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) καθώς και ο δείκτης Μ2 της προμήθειας χρήματος, ο οποίος χαρακτηρίζει το σύνολο της αξίας του νομίσματος για μία χώρα.

Στις ΗΠΑ μόνο, υπάρχουν 28 βασικοί δείκτες που επηρεάζουν την χρηματιστηριακή αγορά και πρέπει να παρακολουθούνται στενά. Η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη στο Internet και παρέχεται από πολλούς χρηματιστές. Χρησιμοποιήστε την για να δουλέψετε με τις εμπορικές στρατηγικές σας Forex.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Βασίζεται στις παρακάτω παραδοχές:

1. Συνδεδεμένες δυνάμεις της αγοράς (πολιτικοοικονομικά γεγονότα, εποχιακές διακυμάνσεις, προσφορά και ζήτηση) προκαλούν διακυμάνσεις της ισοτιμίας των νομισμάτων, οι οποίες λαμβάνονται υπ΄ όψη στις εμπορικές στρατηγικές Forex.

2. Η ισοτιμία των νομισμάτων στις αγορές Forex ακολουθούν τάσεις. Προβλεπόμενα επακόλουθα έχουν ήδη συνδεθεί μα αναγνωρίσιμες διαθέσεις της αγοράς.

3. Οι εμπορικές στρατηγικές Forex μπορούν να βασίζονται σε ιστορικά στοιχεία για να προβλέψουν τις κινήσεις της ισοτιμίας. Τα τελευταία 100 χρόνια συλλέγονται στοιχεία για την αγορά Forex, στη διάρκεια αυτής της περιόδου έχουν αναγνωριστεί συγκεκριμένες μορφές συμπεριφοράς. Η βάση αυτών των μορφών συμπεριφοράς είναι η ανθρώπινη ψυχολογία και ο τρόπος που οι άνθρωποι αντιδρούν κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.

Αν και οι περισσότεροι χρηματιστές χρησιμοποιούν θεμελιώδεις στρατηγικές για να υποστηρίζουν και να επιβεβαιώσουν τις εμπορικές στρατηγικές Forex, θεωρούν την τεχνική ανάλυση μείζονος σημασίας. Αντίθετα με την θεμελιώδη ανάλυση, η τεχνική ανάλυση μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά νομίσματα και αγορές ταυτοχρόνως. Από τη στιγμή που η θεμελιώδης ανάλυση απαιτεί την λεπτομερή γνώση των πολιτικοοικονομικών συνθηκών κάθε χώρας, είναι σχεδόν αδύνατο για έναν χρηματιστή να την εφαρμόσει σωστά για περισσότερες χώρες.

Οι αρχάριοι χρηματιστές Forex σίγουρα θα απογοητευτούν από την πολυπλοκότητα της τεχνικής ανάλυσης και ίσως να την θεωρήσουν και ανούσια, αλλά αν θέλετε να εξασφαλίσετε την επιτυχία της εμπορικής στρατηγικής σας Forex μην αγνοήσετε κανένα είδος ανάλυσης.

Όλοι οι ποιοτικοί online χρηματιστές Forex μπορούν να σας προμηθεύσουν με μια μεγάλη ποικιλία γραφημάτων για τεχνική ανάλυση. Δουλεύοντας πάνω στην εμπορική σας στρατηγική Forex μπορείτε να προμηθευτείτε επαγγελματικά γραφήματα σε βάθος, συνήθως χρειάζεται να πληρώσετε μια μηνιαία συνδρομή για να αποκτήσετε πρόσβαση σε τέτοιου είδους πληροφορίες. Επίσης υπάρχει δωρεάν λογισμικό για να σας βοηθήσει στην δημιουργία γραφημάτων. Τα γραφήματα προϊόντων ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο.

Στήνοντας τις εμπορικές στρατηγικές Forex, θα πρέπει να μάθετε την αγορά σας και να ελέγξετε τις τάσεις πριν ακόμα αρχίσετε με το ενεργό εμπόριο. Οι περισσότεροι χρηματιστές σας παρέχουν έναν δοκιμαστικό λογαριασμό όπου μπορείτε να κάνετε εικονικές συναλλαγές, όπου δεν έχετε πραγματικό κέρδος ή ζημία. Συμπεριφέρονται ωστόσο σαν πραγματικό εμπόριο, οπότε μπορείτε να δείτε πως η συναλλαγή σας εξελίσσεται ανάλογα με την τάση της αγοράς. Αυτή η μέθοδος σας επιτρέπει να γνωρίσετε το χρηματιστηριακό σύστημα καθώς και την αγορά χωρίς να ρισκάρετε πραγματικά χρήματα.

Το δεύτερο μέρος αυτού του άρθρου αναλύει διάφορα γραφήματα και δείκτες που θα σας είναι απαραίτητοι κατά το σχεδιασμό της δικής σας εμπορικής στρατηγικής Forex.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ FOREX

Τα γραφήματα τιμών μπορεί να είναι απλά γραφήματα γραμμών, πυλώνων ή κεριών. Δείχνουν την εξέλιξη τις τιμής μέσα σε μια χρονική περίοδο η οποία μπορεί να είναι σε επίπεδο λεπτών ή και ετών.

Το γραμμικό γράφημα είναι και το ευκολότερο στην κατανόηση, σας προσφέρει μια ευρεία οπτική στην εξέλιξη της τιμής. Δείχνει μόνο το κλείσιμο της τιμής για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο και σας δίνει την δυνατότητα να εντοπίσετε εύκολα τάσεις και μορφές συμπεριφοράς.

Σε ένα γράφημα πυλώνων το μήκος της κάθε γραμμής χαρακτηρίζει το εύρος της τιμής στην χρονική περίοδο. Όσο μεγαλύτερος ο πυλώνας, τόσο μεγαλύτερη η απόκλιση ανάμεσα στην χαμηλότερη και στην υψηλότερη τιμή της περιόδου. Είναι πολύ εύκολο να καταλάβετε αν η τιμή έπεσε ή ανέβηκε, διότι το αριστερό πεδίο δείχνει την τιμή έναρξης και το δεξί πεδίο την τιμή κλεισίματος. Ο πυλώνας σας δείχνει την αυξομείωση της τιμής. Τα εκτυπωμένα γραφήματα είναι σχετικά δύσκολα στην ανάγνωση τους, αλλά τα πιο πολλά λογισμικά σας επιτρέπουν να εστιάσετε και να διαβάσετε εύκολα πυκνούς πυλώνες κατά τον σχεδιασμό της εμπορικής σας στρατηγικής Forex.

Τα γραφήματα κεριών είναι σχεδόν όμοια με τα γραφήματα πυλώνων – και τα δύο δείχνουν υψηλότερες, χαμηλότερες, ανοικτές και κλειδωμένες τιμές για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Αναπτύχθηκαν αρχικά στην Ιαπωνία για να αναλύσουν τα συμβόλαια κεριών και είναι πολύ χρήσιμα για την ανάλυση τιμών Forex και συνεπώς ένα πρακτικό εργαλείο στον σχεδιασμό της εμπορικής στρατηγικής Forex. Επίσης η χρωματική κωδικοποίηση διευκολύνει το διάβασμα του γραφήματος, πράσινα κεριά υποδεικνύουν αυξανόμενες τιμές και κόκκινα πτωτικές τάσεις.

Το σχήμα ενός κεριού σε σχέση με τα κεριά γύρω του θα σας πει πολλά σχετικά με την διακύμανση της τιμής και θα σας βοηθήσει πολύ στην ανάλυσή σας. Ανάλογα με την διακύμανση της τιμής τα κεριά σχηματίζουν συγκεκριμένες μορφές συμπεριφοράς. Πολλά από τα σχήματα έχουν εξωτικά ονόματα, αλλά από τη στιγμή που μάθετε τις μορφές συμπεριφοράς είναι πολύ εύκολο να απομονώσετε, να αναλύσετε και να χρησιμοποιήσετε τα γραφήματα αυτά στην εμπορική στρατηγική σας Forex.

Τα γραφήματα τιμών δεν χρησιμοποιούνται συνήθως αυτούσια. Για να βγάλετε πλήρη συμπεράσματα πρέπει να τα συνδυάσετε με μερικούς τεχνικούς δείκτες: τάση, ισχύ, μεταβλητότητα και κυκλικούς δείκτες. Οι συνήθης χρησιμοποιούμενοι δείκτες είναι:

Ο Δείκτης Μέσης Κατεύθυνσης (ADX) βοηθάει στον εντοπισμό της τάσης μιας αγοράς και στην εκτίμηση τους μεγέθους της τάσής. Αν μια τάση έχει εγγραφές άνω των 25 τότε θεωρείται ισχυρή. Ένα αποδοτικό εργαλείο κατά τον σχεδιασμό της εμπορικής στρατηγικής Forex.

Η Σύγκλιση / Απόκλιση Κινούμενου Μέσου (MACD) παρουσιάζει την σχέση ανάμεσα στους κινούμενους μέσους όρους και επιτρέπει τον καθορισμό της τάσης της αγοράς. Τη στιγμή που ή γραμμή ελέγχου τέμνεται από την MACD έχουμε μια ισχυρή αγορά.

Η Σχετική Ταλάντωση συγκρίνει την τιμή κλεισίματος με το εύρος τιμής σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ώστε να καθορίσει την ισχύ ή την αδυναμία της αγοράς. Σε περίπτωση που ένα νόμισμα έχει μια στοχαστική τιμή άνω των 80 θεωρείται υπερτιμημένο. Σε περίπτωση που η στοχαστική τιμή είναι κάτω των 20 το νόμισμα θεωρείται υποτιμημένο.

Ο Δείκτης Σχετικής Ισχύς (RSI) είναι μια κλίμακα ανάμεσα στο 1 και το 100 και συγκρίνει την υψηλότερη και την χαμηλότερη τιμή μέσα στο χρόνο. Σε περίπτωση που ο RSI ανέβει άνω του 70 το νόμισμα θεωρείται υπερτιμημένο, σε οποιαδήποτε τιμή κάτω των 30 το νόμισμα θεωρείται υποτιμημένο.

Ο Κινούμενος Μέσος Όρος δημιουργείται συγκρίνοντας την μέση τιμή για μια χρονική περίοδο με την μέση τιμή άλλων χρονικών περιόδων.

Παρακαλούμε προχωρήσται στην σελίδα διαγραμμάτων και δεικτών.